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惠达卫浴关于变更部分募集资金投资项目后签订募集资金专户存储四

归档日期:12-13       文本归类:变更转储      文章编辑:爱尚语录

  根据中国证券监督管理委员会于2017年03月03日签发的证监许可[2017]308号文《关于核准惠达卫浴股份有限公司首次公开发行股票的批复》,惠达卫浴股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)获准向社会公开发行人民币普通股7,104.00万股,每股发行价格为人民币13.27元,股款以人民币缴足,共计人民币942,700,800.00元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计人民币117,277,900.00元后,募集资金净额共计人民币825,422,900.00元。上述资金于2017年03月28日到位,业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具天职业字[2017]9938号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。截至2017年12月31日,本公司募集资金专户余额为人民币9,147,544.20元,理财产品余额464,000,000.00元,累计使用金额人民币357,011,400.00元,与实际募集资金净额人民币825,422,900.00元的差异金额为人民币4,736,044.20元,系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。截至2018年05月31日,本公司募集资金专户余额为人民币15,521,405.31元(未经审计,下同),理财产品余额400,500,000.00元,累计使用金额人民币421,221,759.35元,与实际募集资金净额人民币825,422,900.00元的差异金额为人民币11,820,264.66元,系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。公司2018年4月27日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议和2018年5月22日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将原计划投入“年产300万平米全抛釉砖生产线项目”的剩余募集资金用于投资新建“年产80万件智能卫浴生产线项目”,并且将项目实施主体由本公司变更为惠达智能家居(重庆)有限公司(以下简称“智能家居(重庆)”),实施地点由河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路7号变更为重庆市荣昌高新区广富园,并授权管理层办理后续事宜。年产80万件智能卫浴生产线万元,项目建设投资计划采用一次性完成对智能家居(重庆)增资11,798.00 万元及孳息,资金不足部分将有智能家居(重庆)自筹解决。具体内容详见2018年4月28日、5月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站()的公司《关于公司变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2018-026)、《2018年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-037)。三、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规的规定,公司、募投项目执行主体惠达智能家居(重庆)有限公司与保荐机构平安证券股份有限公司于2018年6月6日在重庆分别与中国银行股份有限公司重庆荣昌支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“四方监管协议”)。四方监管协议与上海证券交易所募集资金专户存储监管协议(范本)无重大差异。惠达智能家居(重庆)有限公司新项目募集资金专户账户的开立及存储情况如下:

  三、《四方监管协议》的主要内容甲方:惠达卫浴股份有限公司(以下简称“甲方”)乙方:中国银行股份有限公司重庆荣昌支行(以下简称“乙方”)丙方:平安证券股份有限公司(保荐机构)(以下简称“丙方”)丁方:惠达智能家居(重庆)有限公司(以下简称“丁方”)为规范甲方募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海

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